19/3/31 相場短観2

相場短観2

S&P500先物(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

S&P500先物COTレポート

実需(青線)、投機筋(緑)が3/5時点で売り越しているのに対し、個人(赤)はなお買い越している。FRBがハト派になりつつあるとはいえ、上昇ペースが鈍っており、最高値圏に差し迫っていることから上昇余地は限定的かも。劇的な緩和策は残されていなさそうだし。2720の日足HLを下回ったらショート(ターゲットは2350あたり)。

金先物(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

月足でわかる通り、現在レンジの高値圏。1280ドルを割ったらWトップ確定なので、戻りを叩いていきたい(目標は1200ドルあたり？)。

WTI先物(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

現在60.18ドルであり、高値圏ネックライン(64.43ドル)までは値幅がある。日足では20EMAで反発する安定的なトレンドであり、現在レンジを形成している。このレンジをぶち抜いたらロング。(金やパラジウム、天然ガスが下がっているなか、なぜ原油だけが上がっているのかよくわからんが・・・)

COTレポートより、投機筋ロング、実需と個人はショート。(下図)

天然ガス先物(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

2.522ドルを下回ったらショート。1.629まで明確なサポートが見られないので、そのあたりまで引っ張る。

パラジウムガス先物(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

3/27～3/28に出来高を伴った強烈な下げ。週足で10EMA、日足で20EMA上で安定推移していたが、それをぶち抜けた。月足の前回高値である1133ドルまで200ドル以上余裕があり、20EMAの乖離も十分なので下落余地はまだまだあると思っている。

1時間足の20EMA、4時間足の10EMAで反落しているので折を見てショートしたい。

19/3/31 相場短観1

来週に向けての相場短観

ドル円(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

ドル円COTレポート(青線：大口投機。緑：個人投資家、オレンジ：実需)

年初から投機筋はドル買い、円売り。一方で個人と実需はドル売り、円買い。

各プレイヤーのポジション保有量はこれまでレンジを描いてきており、まだ上下限に達していない。また日銀が緩和を止める気配もなく、FRB(パウエル)がハト派に傾いてきた。リスクオフ傾向は揺らいだ気がするので、もう少しドル円買いは続きそう。

チャートだと月足では三角保合い。週足では何とも微妙な位置。日足ではWトップをつけてからのネックラインへの戻り部分。４時間足だと戻り高値付近で保合い。今のところ方向感はない。111.000が戻り高値+ラウンドナンバーなので、そこを越えて10EMA、20EMA、80EMAに対する価格推移が短期足できれいになったらロング予定。ただ、月足三角保合いのラインが近いため、短期で決済する。

ユーロドル(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

112.100を明確に下回ればショート。ECBが年内に利上げせず、TLTROを行うことからもいずれは割ってくれると思ってる。

投機筋(緑線)がショート傾向であることも、下げると思っている理由である。

ポンドル(左上：月足　右上：週足　左下：日足　右下：４時間足)

ファンダ的にどちらに進むのが全く不明。

チャート的には、3/11につけた安値から反発したところ。これで反転していくかまだわからないので、エントリーは30分～1時間足で反転してからにする。また、3/11安値(1.29700)を割ったら、1.28000をターゲットにしてショートしていく。

3/14 ポン円

3/13～3/14

0.30 lot buy 146.762→148.195  +143.3pips

0.30 lot buy 146.901→148.184  +128.3pips

3/14

0.20lot buy 147.880→148.078  +19.8pips

0.20lot buy 148.378→148.078  -30pips

0.20lot buy 148.184→148.098  +-8.6pips

Brexit関係で延期離脱による楽観的な見方があったこと、トレンドが上昇だったのでロング。ピラミッディングして利益を追いかけていくことにした。

日足でもわかるように上値の抵抗帯に差し掛かっていたため、ここで止まるだろうと予測し、ここまでは引張ることにした。

一時間足だと高値圏に差し掛かっているが、直近の流れを信じ、寝る前にロングした。そのあとに離脱拒否だかなんかのニュースが出て上がった。

寝ロングポジは3/14の朝方に決済。まだ上がるかもって期待しだしたら、大体上がらんことの方が多いから・・・。

また、昼頃と18:00にもロングしたが、思ったよりも弱い動きだったので、すぐ決済。

トレンド出たときに、ボラに合わせた損切位置を決めておいて、後はトレールで利益を伸ばしていくのがストレス少なくていいな。張り付かずとも済むし。

19/2/27 ポンドル +33.8pips

buy 0.30lot

1.32834→1.33172 +33.8pips

順張りのエントリー。1.32900~1.33100まで断続的な買いエントリーがあったため、ストップ狩り狙いでロング。

日足だと、大きな抵抗帯にぶち当たってるのがわかる。

1時間足だと20EMAできれいなリズムを描いている。エントリー部分は、20EMAで反発して少し経ったころ。

5分足だとカップwithハンドルを形成しつつあった。パーフェクトオーダーも形成。水色の水平レイに損切は置いた。利確は20EMAの乖離率が大きくなったあたり。

下図は1分足。

利確した部分はタイミング的に少し早かった。乖離率が大きくなってから大陽線が出てきた時、溜まってたショートポジが一気に執行されたという仮定を置く。最終的に1分足でも乖離率が大きくなった時、損失ポジションの決済による上げは見込めなくなる。ただ、それだとベストなタイミングはわからんので、20EMAに沿ってキレイに上がっていた→20EMAを割り込んでトレンドの形が汚くなった時が決済のタイミングだと思う。

すごい感覚的に書いてて、明文化しにくい・・・。

急騰、急落からの逆張りは、サポレジ+1分足乖離が使えるんだが・・・。

2/25 ポンドル +6.2pips

ロット数を落としてリハビリトレード。

0.10lot sell 1.30772→1.30710

指標もなく、20時半という中だるみしやすい時間帯でしばしば見られるレンジ気味の動きなので、上限まで引き付け＋RSIダイバージェンスでショート。RSIでダイバージェンスを見るときは、値動きと合致しているかを見る。

レンジ中のスキャルなので、欲張らずにさっさと利確。スプレッド考慮するとRR=0.8～1ぐらい。不利なトレードなので、出来る時間帯は限られる。

とりあえず、

1．ライン(トレンド)に逆らわない。

2．各時間帯での移動平均線の乖離率を見る。

3．無理なエントリーをしない。

4．相場がワンパターン化しているか見る。

5．常にスクウェア&反対側のポジションを持っている人の心理を考える。

以上の5点を意識してトレードしていく。

反省 2/21 ポンドル

一言でいうとひどい。

ひどすぎて、長々と振り返ってますがご了承下さい。

最終的は60万通貨でエントリーしてる。完全にルール無視。

最初のエントリーはこれ。

エントリーとしては全く問題ない。利確ターゲットより少し上で反転していっただけ。

反省として、伸びた直後に建値にストップを移動すべきだった。

問題は次以降。

2番目のエントリーは、急落直後に下ヒゲが出たら損切浅めでinして見るというルールに則ったもの。他のプレイヤーが利確した時の勢いに乗じたエントリーである。エントリーの前提は、レンジ相場であること。

エントリー後に何を思ったのか、少しの下落で切ってる。その時思ったのは、まだ下落するかも知れないので微損の内に切っておこう、ということ。その後の結果はチャートが示している。ルール無視は碌なことがない。

さらにその後は、天井でロング～ナンピンしてる。さっきの理屈と一緒で、急騰後のショートで良いにも関わらず。このとき思ったのは、「下行ってからの上やから、ぶち抜ける動きがあるかも知れない。だからロング。」こう思うなら、節目を抜けてからエントリーするのがマストなのに。それで、15pipsほど下がったところでドテンショートしてるがまあ遅い。しかも60万通貨なので通常エントリー量の12倍でエントリーしてる。

こんなエントリーしたきっかけは、1番目の些細なミスである。

仕事でストレスを溜め込んでいるとは言え、エントリー～決済までを機械的にしておけば判断上のミスは相当減らせる。なんならエントリーしないという選択もあった。このミスをきっかけにルールをもう少し厳格にして、さらに一日の撤退額も定めようと思う。

自己紹介

今さらですが簡単に自己紹介をします。

私がどのような人間か知って頂けた方が参考になると思いますので・・・。

略歴

国立大学大学院の化学専攻。

現在、大手化学メーカーで開発職に従事する入社1年目。

配属に伴い、全く縁のない日本海側のド田舎に飛ばされました。

会社辞めたいと思いつつトレードしてます。

以下は、投機に興味を持ち始めてからの経歴です。

入学当時から働きたくないなと思っていた折に、BNFさんやCisさんの記事、またアベノミクスで億り人が特集されていたニュースを見て株でこんなに稼げるのかという思いを抱く。

大学2年生で口座を開ける年齢になったので株を始める。この時は移動平均線を使ったトレンドフォローを行っていました。

大学3年生：FXを始めて行う。この時にプライスアクションの考え方を知りました。ヴビビりだったので低いレバレッジでやってました。

大学4年生：研究室配属に伴い、トレードをする時間がなくなる。

大学院2年：12月から仮想通貨バブルに乗る。ド頂点で売り抜けたが戻り売りのチャンスは逃す。